有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
【LM・グローバル・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月 8日現在 | 当期 平成27年11月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 100,012,253 | 81,583,338 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,720,605,981 | 56,683,261,499 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 200,000,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 117 | |||
| 流動資産合計 | 64,120,618,261 | 56,964,844,954 | |||
| 資産合計 | 64,120,618,261 | 56,964,844,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,154,345 | 115,245,111 | |||
| 未払解約金 | 108,243,528 | 97,340,929 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,012,973 | 3,750,741 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,780,839 | 60,547,681 | |||
| その他未払費用 | 689,708 | 505,199 | |||
| 流動負債合計 | 305,881,393 | 277,389,661 | |||
| 負債合計 | 305,881,393 | 277,389,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 64,077,172,803 | 57,622,555,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,435,935 | △935,100,529 | |||
| (分配準備積立金) | 1,593,907,374 | 1,363,159,019 | |||
| 元本等合計 | 63,814,736,868 | 56,687,455,293 | |||
| 純資産合計 | 63,814,736,868 | 56,687,455,293 | |||
| 負債純資産合計 | 64,120,618,261 | 56,964,844,954 | |||
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