有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前 期 平成25年7月16日現在 | 当 期 平成26年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 618,179,262 | 924,601,257 |
| 親投資信託受益証券 | 100,583,410,439 | 120,197,592,429 |
| 未収入金 | 830,000,000 | 780,000,000 |
| 流動資産合計 | 102,031,589,701 | 121,902,193,686 |
| 資産合計 | 102,031,589,701 | 121,902,193,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 850,486,931 | 988,952,100 |
| 未払解約金 | 512,200,747 | 578,067,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,037,811 | 5,266,659 |
| 未払委託者報酬 | 76,718,607 | 100,066,660 |
| その他未払費用 | 383,576 | 500,323 |
| 流動負債合計 | 1,443,827,672 | 1,672,853,143 |
| 負債合計 | 1,443,827,672 | 1,672,853,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 170,097,386,285 | ※1 197,790,420,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △69,509,624,256 | ※2 △77,561,079,478 |
| (分配準備積立金) | 11,900,876,669 | 6,144,497,828 |
| 元本等合計 | 100,587,762,029 | 120,229,340,543 |
| 純資産合計 | 100,587,762,029 | 120,229,340,543 |
| 負債純資産合計 | 102,031,589,701 | 121,902,193,686 |
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