有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月17日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年1月16日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,324,092 | 318,641,698 |
| 親投資信託受益証券 | 97,351,915,180 | 91,052,562,107 |
| 未収入金 | 1,020,000,000 | 1,010,000,000 |
| 流動資産合計 | 98,662,239,272 | 92,381,203,805 |
| 資産合計 | 98,662,239,272 | 92,381,203,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,225,265 | 946,027,351 |
| 未払解約金 | 274,450,369 | 306,695,836 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,076 | 3,932,394 |
| 未払委託者報酬 | 78,414,723 | 74,715,672 |
| その他未払費用 | 145,248 | 76,632 |
| 流動負債合計 | 1,354,362,681 | 1,331,447,885 |
| 負債合計 | 1,354,362,681 | 1,331,447,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 199,445,053,087 | ※1 189,205,470,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △102,137,176,496 | ※2 △98,155,714,315 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 97,307,876,591 | 91,049,755,920 |
| 純資産合計 | 97,307,876,591 | 91,049,755,920 |
| 負債純資産合計 | 98,662,239,272 | 92,381,203,805 |
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