有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月16日現在 | 当期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,007,974 | 202,057,969 |
| 親投資信託受益証券 | 76,118,189,221 | 60,571,782,421 |
| 未収入金 | 656,510,000 | 443,690,000 |
| 流動資産合計 | 77,027,707,195 | 61,217,530,390 |
| 資産合計 | 77,027,707,195 | 61,217,530,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 386,039,933 | 348,935,911 |
| 未払解約金 | 499,094,802 | 197,117,970 |
| 未払受託者報酬 | 3,483,500 | 3,044,598 |
| 未払委託者報酬 | 66,186,705 | 57,847,512 |
| その他未払費用 | 62,293 | 56,910 |
| 流動負債合計 | 954,867,233 | 607,002,901 |
| 負債合計 | 954,867,233 | 607,002,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,415,973,450 | 139,574,364,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,343,133,488 | △78,963,837,117 |
| (分配準備積立金) | 3,099,256,821 | 1,381,952,547 |
| 元本等合計 | 76,072,839,962 | 60,610,527,489 |
| 純資産合計 | 76,072,839,962 | 60,610,527,489 |
| 負債純資産合計 | 77,027,707,195 | 61,217,530,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
