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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/17-2026/01/16)

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【提出】: 2026/04/16 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2025年7月16日現在	当期 2026年1月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,725,520	241,180,073
親投資信託受益証券	43,944,519,974	47,350,614,712
未収入金	374,490,000	273,430,000
流動資産合計	44,426,735,494	47,865,224,785
資産合計	44,426,735,494	47,865,224,785
負債の部
流動負債
未払収益分配金	321,347,808	313,400,346
未払解約金	74,397,579	88,253,390
未払受託者報酬	1,969,032	2,176,213
未払委託者報酬	37,411,711	41,348,108
その他未払費用	40,785	44,150
流動負債合計	435,166,915	445,222,207
負債合計	435,166,915	445,222,207
純資産の部
元本等
元本	128,539,123,250	125,360,138,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△84,547,554,671	△77,940,136,086
(分配準備積立金)	-	-
元本等合計	43,991,568,579	47,420,002,578
純資産合計	43,991,568,579	47,420,002,578
負債純資産合計	44,426,735,494	47,865,224,785

開示資料

決算

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