有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,641,698 | 565,498,332 |
| 親投資信託受益証券 | 91,052,562,107 | 84,056,336,580 |
| 未収入金 | 1,010,000,000 | 975,000,000 |
| 流動資産合計 | 92,381,203,805 | 85,596,834,912 |
| 資産合計 | 92,381,203,805 | 85,596,834,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 946,027,351 | 892,777,291 |
| 未払解約金 | 306,695,836 | 566,320,737 |
| 未払受託者報酬 | 3,932,394 | 3,727,546 |
| 未払委託者報酬 | 74,715,672 | 70,823,424 |
| その他未払費用 | 76,632 | 70,140 |
| 流動負債合計 | 1,331,447,885 | 1,533,719,138 |
| 負債合計 | 1,331,447,885 | 1,533,719,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 189,205,470,235 | ※1 178,555,458,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △98,155,714,315 | ※2 △94,492,342,488 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 91,049,755,920 | 84,063,115,774 |
| 純資産合計 | 91,049,755,920 | 84,063,115,774 |
| 負債純資産合計 | 92,381,203,805 | 85,596,834,912 |
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