有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年1月18日現在 | 当 期 平成28年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 455,664,828 | 518,629,430 |
| 親投資信託受益証券 | 141,262,823,522 | 147,718,472,421 |
| 未収入金 | 1,160,000,000 | 1,270,000,000 |
| 流動資産合計 | 142,878,488,350 | 149,507,101,851 |
| 資産合計 | 142,878,488,350 | 149,507,101,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,212,030,027 | 1,203,256,449 |
| 未払解約金 | 226,080,281 | 421,475,024 |
| 未払受託者報酬 | 7,125,219 | 7,078,424 |
| 未払委託者報酬 | 135,379,355 | 134,490,244 |
| その他未払費用 | 676,882 | 214,786 |
| 流動負債合計 | 1,581,291,764 | 1,766,514,927 |
| 負債合計 | 1,581,291,764 | 1,766,514,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 242,406,005,541 | ※1 240,651,289,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △101,108,808,955 | ※2 △92,910,702,890 |
| (分配準備積立金) | 11,450,130,670 | 4,447,013,677 |
| 元本等合計 | 141,297,196,586 | 147,740,586,924 |
| 純資産合計 | 141,297,196,586 | 147,740,586,924 |
| 負債純資産合計 | 142,878,488,350 | 149,507,101,851 |
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