有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,522,043 | 224,406,296 |
| 親投資信託受益証券 | 56,751,135,237 | 54,217,917,940 |
| 未収入金 | 391,550,000 | 347,740,000 |
| 流動資産合計 | 57,319,207,280 | 54,790,064,236 |
| 資産合計 | 57,319,207,280 | 54,790,064,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 362,612,135 | 351,849,577 |
| 未払解約金 | 69,859,545 | 95,267,158 |
| 未払受託者報酬 | 2,750,995 | 2,634,912 |
| 未払委託者報酬 | 52,268,915 | 50,063,483 |
| その他未払費用 | 52,310 | 51,059 |
| 流動負債合計 | 487,543,900 | 499,866,189 |
| 負債合計 | 487,543,900 | 499,866,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,044,854,158 | 140,739,831,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,213,190,778 | △86,449,633,131 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 56,831,663,380 | 54,290,198,047 |
| 純資産合計 | 56,831,663,380 | 54,290,198,047 |
| 負債純資産合計 | 57,319,207,280 | 54,790,064,236 |
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