有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年7月16日現在 | 当 期 平成28年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,450,162 | 455,664,828 |
| 親投資信託受益証券 | 147,293,615,952 | 141,262,823,522 |
| 未収入金 | 1,000,000,000 | 1,160,000,000 |
| 流動資産合計 | 148,884,066,114 | 142,878,488,350 |
| 資産合計 | 148,884,066,114 | 142,878,488,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,147,463,343 | 1,212,030,027 |
| 未払解約金 | 262,425,486 | 226,080,281 |
| 未払受託者報酬 | 6,615,485 | 7,125,219 |
| 未払委託者報酬 | 125,694,358 | 135,379,355 |
| その他未払費用 | 628,454 | 676,882 |
| 流動負債合計 | 1,542,827,126 | 1,581,291,764 |
| 負債合計 | 1,542,827,126 | 1,581,291,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 229,492,668,785 | ※1 242,406,005,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,151,429,797 | ※2 △101,108,808,955 |
| (分配準備積立金) | 18,533,053,705 | 11,450,130,670 |
| 元本等合計 | 147,341,238,988 | 141,297,196,586 |
| 純資産合計 | 147,341,238,988 | 141,297,196,586 |
| 負債純資産合計 | 148,884,066,114 | 142,878,488,350 |
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