有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年1月16日現在 | 当 期 平成26年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 924,601,257 | 1,338,471,876 |
| 親投資信託受益証券 | 120,197,592,429 | 134,301,202,384 |
| 未収入金 | 780,000,000 | 870,000,000 |
| 流動資産合計 | 121,902,193,686 | 136,509,674,260 |
| 資産合計 | 121,902,193,686 | 136,509,674,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,952,100 | 1,084,682,695 |
| 未払解約金 | 578,067,401 | 979,575,087 |
| 未払受託者報酬 | 5,266,659 | 5,941,312 |
| 未払委託者報酬 | 100,066,660 | 112,885,099 |
| その他未払費用 | 500,323 | 564,408 |
| 流動負債合計 | 1,672,853,143 | 2,183,648,601 |
| 負債合計 | 1,672,853,143 | 2,183,648,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 197,790,420,021 | ※1 216,936,539,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △77,561,079,478 | ※2 △82,610,513,466 |
| (分配準備積立金) | 6,144,497,828 | 7,239,898,734 |
| 元本等合計 | 120,229,340,543 | 134,326,025,659 |
| 純資産合計 | 120,229,340,543 | 134,326,025,659 |
| 負債純資産合計 | 121,902,193,686 | 136,509,674,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
