- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月16日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,394,448 | 200,708,835 |
| 親投資信託受益証券 | 49,146,564,074 | 47,278,957,014 |
| 未収入金 | 420,920,000 | 310,470,000 |
| 流動資産合計 | 49,686,878,522 | 47,790,135,849 |
| 資産合計 | 49,686,878,522 | 47,790,135,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,099,856 | 343,023,424 |
| 未払解約金 | 113,425,035 | 67,661,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,139,187 | 2,059,529 |
| 未払委託者報酬 | 40,644,635 | 39,131,148 |
| その他未払費用 | 42,739 | 41,644 |
| 流動負債合計 | 486,351,452 | 451,917,670 |
| 負債合計 | 486,351,452 | 451,917,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,039,942,636 | 137,209,369,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,839,415,566 | △89,871,151,492 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 49,200,527,070 | 47,338,218,179 |
| 純資産合計 | 49,200,527,070 | 47,338,218,179 |
| 負債純資産合計 | 49,686,878,522 | 47,790,135,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
