有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月16日現在 | 当期 2025年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,150,521 | 107,725,520 |
| 親投資信託受益証券 | 42,017,441,540 | 43,944,519,974 |
| 未収入金 | 387,030,000 | 374,490,000 |
| 流動資産合計 | 42,503,622,061 | 44,426,735,494 |
| 資産合計 | 42,503,622,061 | 44,426,735,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 330,284,144 | 321,347,808 |
| 未払解約金 | 125,536,043 | 74,397,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,384 | 1,969,032 |
| 未払委託者報酬 | 37,741,383 | 37,411,711 |
| その他未払費用 | 41,462 | 40,785 |
| 流動負債合計 | 495,589,416 | 435,166,915 |
| 負債合計 | 495,589,416 | 435,166,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,113,657,993 | 128,539,123,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,105,625,348 | △84,547,554,671 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 42,008,032,645 | 43,991,568,579 |
| 純資産合計 | 42,008,032,645 | 43,991,568,579 |
| 負債純資産合計 | 42,503,622,061 | 44,426,735,494 |
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