有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 771,969,424 | 290,324,092 |
| 親投資信託受益証券 | 104,697,370,482 | 97,351,915,180 |
| 未収入金 | 1,510,000,000 | 1,020,000,000 |
| 流動資産合計 | 106,979,339,906 | 98,662,239,272 |
| 資産合計 | 106,979,339,906 | 98,662,239,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,083,665,810 | 997,225,265 |
| 未払解約金 | 1,065,543,585 | 274,450,369 |
| 未払受託者報酬 | 5,264,887 | 4,127,076 |
| 未払委託者報酬 | 100,033,018 | 78,414,723 |
| その他未払費用 | 176,294 | 145,248 |
| 流動負債合計 | 2,254,683,594 | 1,354,362,681 |
| 負債合計 | 2,254,683,594 | 1,354,362,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 216,733,162,073 | ※1 199,445,053,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △112,008,505,761 | ※2 △102,137,176,496 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 104,724,656,312 | 97,307,876,591 |
| 純資産合計 | 104,724,656,312 | 97,307,876,591 |
| 負債純資産合計 | 106,979,339,906 | 98,662,239,272 |
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