有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月18日現在 | 当期 2021年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 406,709,880 | 253,007,974 |
| 親投資信託受益証券 | 73,023,477,117 | 76,118,189,221 |
| 未収入金 | 444,810,000 | 656,510,000 |
| 流動資産合計 | 73,874,996,997 | 77,027,707,195 |
| 資産合計 | 73,874,996,997 | 77,027,707,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 446,491,244 | 386,039,933 |
| 未払解約金 | 239,174,708 | 499,094,802 |
| 未払受託者報酬 | 3,647,314 | 3,483,500 |
| 未払委託者報酬 | 69,299,030 | 66,186,705 |
| その他未払費用 | 65,897 | 62,293 |
| 流動負債合計 | 758,678,193 | 954,867,233 |
| 負債合計 | 758,678,193 | 954,867,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,596,497,793 | 154,415,973,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △105,480,178,989 | △78,343,133,488 |
| (分配準備積立金) | 2,224,852,044 | 3,099,256,821 |
| 元本等合計 | 73,116,318,804 | 76,072,839,962 |
| 純資産合計 | 73,116,318,804 | 76,072,839,962 |
| 負債純資産合計 | 73,874,996,997 | 77,027,707,195 |
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