有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年7月16日現在 | 当 期 平成27年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,338,471,876 | 1,577,141,556 |
| 親投資信託受益証券 | 134,301,202,384 | 168,889,480,308 |
| 未収入金 | 870,000,000 | 1,450,000,000 |
| 流動資産合計 | 136,509,674,260 | 171,916,621,864 |
| 資産合計 | 136,509,674,260 | 171,916,621,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,682,695 | 1,133,123,305 |
| 未払解約金 | 979,575,087 | 2,301,574,636 |
| 未払受託者報酬 | 5,941,312 | 7,383,345 |
| 未払委託者報酬 | 112,885,099 | 140,283,791 |
| その他未払費用 | 564,408 | 701,402 |
| 流動負債合計 | 2,183,648,601 | 3,583,066,479 |
| 負債合計 | 2,183,648,601 | 3,583,066,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 216,936,539,125 | ※1 226,624,661,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △82,610,513,466 | ※2 △58,291,105,769 |
| (分配準備積立金) | 7,239,898,734 | 30,147,383,735 |
| 元本等合計 | 134,326,025,659 | 168,333,555,385 |
| 純資産合計 | 134,326,025,659 | 168,333,555,385 |
| 負債純資産合計 | 136,509,674,260 | 171,916,621,864 |
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