有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年1月16日現在 | 当 期 令和1年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 565,498,332 | 476,711,988 |
| 親投資信託受益証券 | 84,056,336,580 | 91,631,830,149 |
| 未収入金 | 975,000,000 | 950,000,000 |
| 流動資産合計 | 85,596,834,912 | 93,058,542,137 |
| 資産合計 | 85,596,834,912 | 93,058,542,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 892,777,291 | 913,257,761 |
| 未払解約金 | 566,320,737 | 421,488,565 |
| 未払受託者報酬 | 3,727,546 | 3,849,990 |
| 未払委託者報酬 | 70,823,424 | 73,149,946 |
| その他未払費用 | 70,140 | 71,509 |
| 流動負債合計 | 1,533,719,138 | 1,411,817,771 |
| 負債合計 | 1,533,719,138 | 1,411,817,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 178,555,458,262 | ※1 182,651,552,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △94,492,342,488 | ※2 △91,004,827,953 |
| (分配準備積立金) | - | 2,723,755,459 |
| 元本等合計 | 84,063,115,774 | 91,646,724,366 |
| 純資産合計 | 84,063,115,774 | 91,646,724,366 |
| 負債純資産合計 | 85,596,834,912 | 93,058,542,137 |
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