有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年1月16日現在 | 当 期 平成27年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,577,141,556 | 590,450,162 |
| 親投資信託受益証券 | 168,889,480,308 | 147,293,615,952 |
| 未収入金 | 1,450,000,000 | 1,000,000,000 |
| 流動資産合計 | 171,916,621,864 | 148,884,066,114 |
| 資産合計 | 171,916,621,864 | 148,884,066,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,133,123,305 | 1,147,463,343 |
| 未払解約金 | 2,301,574,636 | 262,425,486 |
| 未払受託者報酬 | 7,383,345 | 6,615,485 |
| 未払委託者報酬 | 140,283,791 | 125,694,358 |
| その他未払費用 | 701,402 | 628,454 |
| 流動負債合計 | 3,583,066,479 | 1,542,827,126 |
| 負債合計 | 3,583,066,479 | 1,542,827,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 226,624,661,154 | ※1 229,492,668,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △58,291,105,769 | ※2 △82,151,429,797 |
| (分配準備積立金) | 30,147,383,735 | 18,533,053,705 |
| 元本等合計 | 168,333,555,385 | 147,341,238,988 |
| 純資産合計 | 168,333,555,385 | 147,341,238,988 |
| 負債純資産合計 | 171,916,621,864 | 148,884,066,114 |
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