有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,406,296 | 119,394,448 |
| 親投資信託受益証券 | 54,217,917,940 | 49,146,564,074 |
| 未収入金 | 347,740,000 | 420,920,000 |
| 流動資産合計 | 54,790,064,236 | 49,686,878,522 |
| 資産合計 | 54,790,064,236 | 49,686,878,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 351,849,577 | 330,099,856 |
| 未払解約金 | 95,267,158 | 113,425,035 |
| 未払受託者報酬 | 2,634,912 | 2,139,187 |
| 未払委託者報酬 | 50,063,483 | 40,644,635 |
| その他未払費用 | 51,059 | 42,739 |
| 流動負債合計 | 499,866,189 | 486,351,452 |
| 負債合計 | 499,866,189 | 486,351,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,739,831,178 | 132,039,942,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △86,449,633,131 | △82,839,415,566 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 54,290,198,047 | 49,200,527,070 |
| 純資産合計 | 54,290,198,047 | 49,200,527,070 |
| 負債純資産合計 | 54,790,064,236 | 49,686,878,522 |
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