有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年7月19日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 518,629,430 | 589,806,621 |
| 親投資信託受益証券 | 147,718,472,421 | 134,556,846,234 |
| 未収入金 | 1,270,000,000 | 1,100,000,000 |
| 流動資産合計 | 149,507,101,851 | 136,246,652,855 |
| 資産合計 | 149,507,101,851 | 136,246,652,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,203,256,449 | 1,182,607,218 |
| 未払解約金 | 421,475,024 | 367,720,360 |
| 未払受託者報酬 | 7,078,424 | 6,227,198 |
| 未払委託者報酬 | 134,490,244 | 118,316,893 |
| その他未払費用 | 214,786 | 193,322 |
| 流動負債合計 | 1,766,514,927 | 1,675,064,991 |
| 負債合計 | 1,766,514,927 | 1,675,064,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 240,651,289,814 | ※1 236,521,443,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △92,910,702,890 | ※2 △101,949,855,931 |
| (分配準備積立金) | 4,447,013,677 | - |
| 元本等合計 | 147,740,586,924 | 134,571,587,864 |
| 純資産合計 | 147,740,586,924 | 134,571,587,864 |
| 負債純資産合計 | 149,507,101,851 | 136,246,652,855 |
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