有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年7月16日現在 | 当期 2021年1月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,069,372 | 406,709,880 |
| 親投資信託受益証券 | 72,283,627,995 | 73,023,477,117 |
| 未収入金 | 483,430,000 | 444,810,000 |
| 流動資産合計 | 73,082,127,367 | 73,874,996,997 |
| 資産合計 | 73,082,127,367 | 73,874,996,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 468,283,641 | 446,491,244 |
| 未払解約金 | 136,786,919 | 239,174,708 |
| 未払受託者報酬 | 3,361,169 | 3,647,314 |
| 未払委託者報酬 | 63,862,395 | 69,299,030 |
| その他未払費用 | 61,405 | 65,897 |
| 流動負債合計 | 672,355,529 | 758,678,193 |
| 負債合計 | 672,355,529 | 758,678,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,313,456,471 | 178,596,497,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,903,684,633 | △105,480,178,989 |
| (分配準備積立金) | 4,061,494,818 | 2,224,852,044 |
| 元本等合計 | 72,409,771,838 | 73,116,318,804 |
| 純資産合計 | 72,409,771,838 | 73,116,318,804 |
| 負債純資産合計 | 73,082,127,367 | 73,874,996,997 |
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