有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年1月16日現在 | 当期 令和2年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,354,870 | 315,069,372 |
| 親投資信託受益証券 | 92,683,446,057 | 72,283,627,995 |
| 未収入金 | 930,000,000 | 483,430,000 |
| 流動資産合計 | 93,942,800,927 | 73,082,127,367 |
| 資産合計 | 93,942,800,927 | 73,082,127,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 901,472,938 | 468,283,641 |
| 未払解約金 | 237,400,403 | 136,786,919 |
| 未払受託者報酬 | 4,317,036 | 3,361,169 |
| 未払委託者報酬 | 82,023,768 | 63,862,395 |
| その他未払費用 | 78,401 | 61,405 |
| 流動負債合計 | 1,225,292,546 | 672,355,529 |
| 負債合計 | 1,225,292,546 | 672,355,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,294,587,792 | 187,313,456,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,577,079,411 | △114,903,684,633 |
| (分配準備積立金) | 7,668,833,291 | 4,061,494,818 |
| 元本等合計 | 92,717,508,381 | 72,409,771,838 |
| 純資産合計 | 92,717,508,381 | 72,409,771,838 |
| 負債純資産合計 | 93,942,800,927 | 73,082,127,367 |
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