有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年7月16日現在 | 当期 令和2年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,711,988 | 329,354,870 |
| 親投資信託受益証券 | 91,631,830,149 | 92,683,446,057 |
| 未収入金 | 950,000,000 | 930,000,000 |
| 流動資産合計 | 93,058,542,137 | 93,942,800,927 |
| 資産合計 | 93,058,542,137 | 93,942,800,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,257,761 | 901,472,938 |
| 未払解約金 | 421,488,565 | 237,400,403 |
| 未払受託者報酬 | 3,849,990 | 4,317,036 |
| 未払委託者報酬 | 73,149,946 | 82,023,768 |
| その他未払費用 | 71,509 | 78,401 |
| 流動負債合計 | 1,411,817,771 | 1,225,292,546 |
| 負債合計 | 1,411,817,771 | 1,225,292,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,651,552,319 | 180,294,587,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,004,827,953 | △87,577,079,411 |
| (分配準備積立金) | 2,723,755,459 | 7,668,833,291 |
| 元本等合計 | 91,646,724,366 | 92,717,508,381 |
| 純資産合計 | 91,646,724,366 | 92,717,508,381 |
| 負債純資産合計 | 93,058,542,137 | 93,942,800,927 |
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