有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/20-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月19日現在 | 当期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 350,541,693 | 176,522,043 |
| 親投資信託受益証券 | 62,290,369,730 | 56,751,135,237 |
| 未収入金 | 308,240,000 | 391,550,000 |
| 流動資産合計 | 62,949,151,423 | 57,319,207,280 |
| 資産合計 | 62,949,151,423 | 57,319,207,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,207,683 | 362,612,135 |
| 未払解約金 | 171,677,234 | 69,859,545 |
| 未払受託者報酬 | 3,057,983 | 2,750,995 |
| 未払委託者報酬 | 58,101,768 | 52,268,915 |
| その他未払費用 | 57,533 | 52,310 |
| 流動負債合計 | 598,102,201 | 487,543,900 |
| 負債合計 | 598,102,201 | 487,543,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,083,073,458 | 145,044,854,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,732,024,236 | △88,213,190,778 |
| (分配準備積立金) | 56,698,044 | - |
| 元本等合計 | 62,351,049,222 | 56,831,663,380 |
| 純資産合計 | 62,351,049,222 | 56,831,663,380 |
| 負債純資産合計 | 62,949,151,423 | 57,319,207,280 |
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