有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 589,806,621 | 771,969,424 |
| 親投資信託受益証券 | 134,556,846,234 | 104,697,370,482 |
| 未収入金 | 1,100,000,000 | 1,510,000,000 |
| 流動資産合計 | 136,246,652,855 | 106,979,339,906 |
| 資産合計 | 136,246,652,855 | 106,979,339,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,182,607,218 | 1,083,665,810 |
| 未払解約金 | 367,720,360 | 1,065,543,585 |
| 未払受託者報酬 | 6,227,198 | 5,264,887 |
| 未払委託者報酬 | 118,316,893 | 100,033,018 |
| その他未払費用 | 193,322 | 176,294 |
| 流動負債合計 | 1,675,064,991 | 2,254,683,594 |
| 負債合計 | 1,675,064,991 | 2,254,683,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 236,521,443,795 | ※1 216,733,162,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △101,949,855,931 | ※2 △112,008,505,761 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 134,571,587,864 | 104,724,656,312 |
| 純資産合計 | 134,571,587,864 | 104,724,656,312 |
| 負債純資産合計 | 136,246,652,855 | 106,979,339,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
