有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月17日現在 | 当期 2022年7月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,057,969 | 350,541,693 |
| 親投資信託受益証券 | 60,571,782,421 | 62,290,369,730 |
| 未収入金 | 443,690,000 | 308,240,000 |
| 流動資産合計 | 61,217,530,390 | 62,949,151,423 |
| 資産合計 | 61,217,530,390 | 62,949,151,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 348,935,911 | 365,207,683 |
| 未払解約金 | 197,117,970 | 171,677,234 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,598 | 3,057,983 |
| 未払委託者報酬 | 57,847,512 | 58,101,768 |
| その他未払費用 | 56,910 | 57,533 |
| 流動負債合計 | 607,002,901 | 598,102,201 |
| 負債合計 | 607,002,901 | 598,102,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,574,364,606 | 146,083,073,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,963,837,117 | △83,732,024,236 |
| (分配準備積立金) | 1,381,952,547 | 56,698,044 |
| 元本等合計 | 60,610,527,489 | 62,351,049,222 |
| 純資産合計 | 60,610,527,489 | 62,351,049,222 |
| 負債純資産合計 | 61,217,530,390 | 62,949,151,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
