有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月17日現在 | 当 期 平成26年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,243,951,313 | 11,396,588,221 | |||
| コール・ローン | 12,668,315,302 | 12,769,499,039 | |||
| 投資証券 | 552,782,393,259 | 562,830,043,097 | |||
| 未収入金 | - | 3,240,587,343 | |||
| 未収配当金 | 1,015,791,313 | 1,211,253,043 | |||
| 流動資産合計 | 576,710,451,187 | 591,447,970,743 | |||
| 資産合計 | 576,710,451,187 | 591,447,970,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 369,518,237 | 6,412,819,113 | |||
| 未払収益分配金 | 9,645,129,732 | 9,922,084,714 | |||
| 未払解約金 | 492,742,431 | 574,478,961 | |||
| 未払受託者報酬 | 52,673,592 | 47,249,294 | |||
| 未払委託者報酬 | 747,965,481 | 670,940,387 | |||
| その他未払費用 | 163,477 | 1,063,203 | |||
| 流動負債合計 | 11,308,192,950 | 17,628,635,672 | |||
| 負債合計 | 11,308,192,950 | 17,628,635,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 964,512,973,258 | ※1 992,208,471,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 399,110,715,021 | ※2 △ 418,389,136,400 | |||
| (分配準備積立金) | 113,574,042,067 | 55,578,770,757 | |||
| 元本等合計 | 565,402,258,237 | 573,819,335,071 | |||
| 純資産合計 | 565,402,258,237 | 573,819,335,071 | |||
| 負債純資産合計 | 576,710,451,187 | 591,447,970,743 | |||
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