有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月15日現在 | 当期 2024年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,934,267 | 2,302,094 | |||
| 親投資信託受益証券 | 355,086,502 | 326,762,227 | |||
| 未収入金 | - | 22,432 | |||
| 流動資産合計 | 363,020,769 | 329,086,753 | |||
| 資産合計 | 363,020,769 | 329,086,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,436,549 | 2,594,227 | |||
| 未払金 | 1,178,255 | 13,128 | |||
| 未払収益分配金 | 315,119 | 287,927 | |||
| 未払解約金 | - | 203,881 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,871 | 29,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,093 | 423,002 | |||
| その他未払費用 | 10,627 | 9,178 | |||
| 流動負債合計 | 9,455,514 | 3,561,123 | |||
| 負債合計 | 9,455,514 | 3,561,123 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 315,119,979 | ※1 287,927,972 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,445,276 | 37,597,658 | |||
| (分配準備積立金) | 37,133,908 | 24,862,679 | |||
| 元本等合計 | 353,565,255 | 325,525,630 | |||
| 純資産合計 | 353,565,255 | 325,525,630 | |||
| 負債純資産合計 | 363,020,769 | 329,086,753 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
