有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月15日現在 | 当 期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,962,709 | 1,221,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 611,347,470 | 607,203,704 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 996,030 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 614,310,179 | 610,421,354 | |||
| 資産合計 | 614,310,179 | 610,421,354 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,978,860 | - | |||
| 未払金 | 1,087,859 | - | |||
| 未払収益分配金 | 505,298 | 444,729 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,853 | 55,538 | |||
| 未払委託者報酬 | 722,221 | 788,761 | |||
| その他未払費用 | 14,279 | 16,765 | |||
| 流動負債合計 | 20,359,370 | 1,305,793 | |||
| 負債合計 | 20,359,370 | 1,305,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 505,298,633 | ※1 444,729,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,652,176 | 164,386,511 | |||
| (分配準備積立金) | 64,538,022 | 133,353,518 | |||
| 元本等合計 | 593,950,809 | 609,115,561 | |||
| 純資産合計 | 593,950,809 | 609,115,561 | |||
| 負債純資産合計 | 614,310,179 | 610,421,354 | |||
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