有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成29年3月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,723,939 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 459,665,851 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 161,824 | ||||
| 流動資産合計 | 465,551,614 | ||||
| 資産合計 | 465,551,614 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,832,518 | ||||
| 未払受託者報酬 | 42,099 | ||||
| 未払委託者報酬 | 597,913 | ||||
| その他未払費用 | 5,339 | ||||
| 流動負債合計 | 3,477,869 | ||||
| 負債合計 | 3,477,869 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 473,016,912 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,943,167 | ||||
| (分配準備積立金) | 3,086,205 | ||||
| 元本等合計 | 462,073,745 | ||||
| 純資産合計 | 462,073,745 | ||||
| 負債純資産合計 | 465,551,614 | ||||
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