有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月16日現在 | 当期 2026年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,923,504 | 3,387,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,497,402 | 388,347,077 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,929,744 | - | |||
| 未収入金 | - | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 538,350,650 | 392,034,275 | |||
| 資産合計 | 538,350,650 | 392,034,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 302,064 | 10,843,037 | |||
| 未払金 | 211,178 | 601,034 | |||
| 未払収益分配金 | 448,921 | 308,809 | |||
| 未払解約金 | 120 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,554 | 34,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 732,152 | 489,756 | |||
| その他未払費用 | 14,719 | 12,661 | |||
| 流動負債合計 | 1,760,708 | 12,289,780 | |||
| 負債合計 | 1,760,708 | 12,289,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 448,921,651 | ※1 308,809,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,668,291 | 70,934,795 | |||
| (分配準備積立金) | 31,315,745 | 22,129,938 | |||
| 元本等合計 | 536,589,942 | 379,744,495 | |||
| 純資産合計 | 536,589,942 | 379,744,495 | |||
| 負債純資産合計 | 538,350,650 | 392,034,275 | |||
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