有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,986,225 | 5,390,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 461,502,542 | 482,018,674 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 52,500 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 469,488,767 | 492,462,054 | |||
| 資産合計 | 469,488,767 | 492,462,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,758,710 | - | |||
| 未払金 | 4,255,680 | - | |||
| 未払収益分配金 | 448,112 | 450,473 | |||
| 未払解約金 | - | 5,283,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,914 | 40,475 | |||
| 未払委託者報酬 | 652,040 | 574,913 | |||
| その他未払費用 | 12,601 | 11,761 | |||
| 流動負債合計 | 7,173,057 | 6,361,069 | |||
| 負債合計 | 7,173,057 | 6,361,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 448,112,383 | ※1 450,473,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,203,327 | 35,627,265 | |||
| (分配準備積立金) | 14,033,852 | 35,740,471 | |||
| 元本等合計 | 462,315,710 | 486,100,985 | |||
| 純資産合計 | 462,315,710 | 486,100,985 | |||
| 負債純資産合計 | 469,488,767 | 492,462,054 | |||
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