有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月15日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,302,094 | 1,701,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 326,762,227 | 327,254,990 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,195,958 | |||
| 未収入金 | 22,432 | - | |||
| 流動資産合計 | 329,086,753 | 333,152,079 | |||
| 資産合計 | 329,086,753 | 333,152,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,594,227 | - | |||
| 未払金 | 13,128 | - | |||
| 未払収益分配金 | 287,927 | 253,542 | |||
| 未払解約金 | 203,881 | 259 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,780 | 31,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 423,002 | 444,892 | |||
| その他未払費用 | 9,178 | 8,466 | |||
| 流動負債合計 | 3,561,123 | 738,477 | |||
| 負債合計 | 3,561,123 | 738,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 287,927,972 | ※1 253,542,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,597,658 | 78,871,014 | |||
| (分配準備積立金) | 24,862,679 | 49,298,968 | |||
| 元本等合計 | 325,525,630 | 332,413,602 | |||
| 純資産合計 | 325,525,630 | 332,413,602 | |||
| 負債純資産合計 | 329,086,753 | 333,152,079 | |||
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