有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,106,609 | 6,923,504 | |||
| 親投資信託受益証券 | 531,763,798 | 529,497,402 | |||
| 派生商品評価勘定 | 978,389 | 1,929,744 | |||
| 未収入金 | 8,196,550 | - | |||
| 流動資産合計 | 543,045,346 | 538,350,650 | |||
| 資産合計 | 543,045,346 | 538,350,650 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 302,064 | |||
| 未払金 | - | 211,178 | |||
| 未払収益分配金 | 452,299 | 448,921 | |||
| 未払解約金 | 6,997,398 | 120 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,793 | 51,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 664,526 | 732,152 | |||
| その他未払費用 | 18,706 | 14,719 | |||
| 流動負債合計 | 8,179,722 | 1,760,708 | |||
| 負債合計 | 8,179,722 | 1,760,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 452,299,369 | ※1 448,921,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,566,255 | 87,668,291 | |||
| (分配準備積立金) | 30,545,815 | 31,315,745 | |||
| 元本等合計 | 534,865,624 | 536,589,942 | |||
| 純資産合計 | 534,865,624 | 536,589,942 | |||
| 負債純資産合計 | 543,045,346 | 538,350,650 | |||
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