有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月16日現在 | 当 期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,296,022,346 | 8,926,254,110 | |||
| コール・ローン | 14,703,280,477 | 15,464,502,208 | |||
| 投資証券 | 778,751,007,877 | 685,980,731,989 | |||
| 派生商品評価勘定 | 32,400 | - | |||
| 未収入金 | 4,600,742,581 | 1,046,171,230 | |||
| 未収配当金 | 982,561,623 | 902,259,166 | |||
| 流動資産合計 | 807,333,647,304 | 712,319,918,703 | |||
| 資産合計 | 807,333,647,304 | 712,319,918,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,408,385,260 | 890,493,262 | |||
| 未払収益分配金 | 11,447,885,291 | 12,162,509,263 | |||
| 未払解約金 | 760,920,727 | 406,304,734 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,778,083 | 61,691,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 934,049,135 | 876,012,312 | |||
| その他未払費用 | 1,070,102 | 1,072,788 | |||
| 流動負債合計 | 16,618,088,598 | 14,398,083,402 | |||
| 負債合計 | 16,618,088,598 | 14,398,083,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,144,788,529,188 | ※1 1,216,250,926,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 354,072,970,482 | ※2 △ 518,329,091,093 | |||
| (分配準備積立金) | 132,202,621,042 | 62,581,999,016 | |||
| 元本等合計 | 790,715,558,706 | 697,921,835,301 | |||
| 純資産合計 | 790,715,558,706 | 697,921,835,301 | |||
| 負債純資産合計 | 807,333,647,304 | 712,319,918,703 | |||
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