有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月15日現在 | 当 期 平成30年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 104,387 | |||
| コール・ローン | 6,533,202 | 2,319,272 | |||
| 親投資信託受益証券 | 548,509,691 | 451,914,689 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,327,284 | |||
| 未収入金 | - | 12,924,423 | |||
| 流動資産合計 | 555,042,893 | 468,590,055 | |||
| 資産合計 | 555,042,893 | 468,590,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 390,240 | - | |||
| 未払金 | 4,065,531 | 24,060 | |||
| 未払収益分配金 | - | 490,684 | |||
| 未払解約金 | 679,531 | 4,258,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 50,420 | 38,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 716,025 | 548,764 | |||
| その他未払費用 | 13,862 | 13,412 | |||
| 流動負債合計 | 5,915,609 | 5,374,284 | |||
| 負債合計 | 5,915,609 | 5,374,284 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 535,180,173 | ※1 490,684,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,947,111 | ※2 △ 27,468,961 | |||
| (分配準備積立金) | 10,653,716 | 11,393,097 | |||
| 元本等合計 | 549,127,284 | 463,215,771 | |||
| 純資産合計 | 549,127,284 | 463,215,771 | |||
| 負債純資産合計 | 555,042,893 | 468,590,055 | |||
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