有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月15日現在 | 当 期 平成28年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,926,254,110 | 22,163,440,007 | |||
| 金銭信託 | - | 13,416,076,104 | |||
| コール・ローン | 15,464,502,208 | 2,740,456,505 | |||
| 投資証券 | 685,980,731,989 | 715,756,790,735 | |||
| 未収入金 | 1,046,171,230 | - | |||
| 未収配当金 | 902,259,166 | 942,003,938 | |||
| 流動資産合計 | 712,319,918,703 | 755,018,767,289 | |||
| 資産合計 | 712,319,918,703 | 755,018,767,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 890,493,262 | 8,369,223,698 | |||
| 未払収益分配金 | 12,162,509,263 | 13,410,257,756 | |||
| 未払解約金 | 406,304,734 | 164,537,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,691,043 | 60,287,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 876,012,312 | 856,081,583 | |||
| その他未払費用 | 1,072,788 | 1,045,491 | |||
| 流動負債合計 | 14,398,083,402 | 22,861,433,418 | |||
| 負債合計 | 14,398,083,402 | 22,861,433,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,216,250,926,394 | ※1 1,341,025,775,621 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 518,329,091,093 | ※2 △ 608,868,441,750 | |||
| (分配準備積立金) | 62,581,999,016 | 14,264,770 | |||
| 元本等合計 | 697,921,835,301 | 732,157,333,871 | |||
| 純資産合計 | 697,921,835,301 | 732,157,333,871 | |||
| 負債純資産合計 | 712,319,918,703 | 755,018,767,289 | |||
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