有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,701,131 | 2,106,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 327,254,990 | 531,763,798 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,195,958 | 978,389 | |||
| 未収入金 | - | 8,196,550 | |||
| 流動資産合計 | 333,152,079 | 543,045,346 | |||
| 資産合計 | 333,152,079 | 543,045,346 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 253,542 | 452,299 | |||
| 未払解約金 | 259 | 6,997,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,318 | 46,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 444,892 | 664,526 | |||
| その他未払費用 | 8,466 | 18,706 | |||
| 流動負債合計 | 738,477 | 8,179,722 | |||
| 負債合計 | 738,477 | 8,179,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 253,542,588 | ※1 452,299,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,871,014 | 82,566,255 | |||
| (分配準備積立金) | 49,298,968 | 30,545,815 | |||
| 元本等合計 | 332,413,602 | 534,865,624 | |||
| 純資産合計 | 332,413,602 | 534,865,624 | |||
| 負債純資産合計 | 333,152,079 | 543,045,346 | |||
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