有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月15日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,390,880 | 10,057,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 482,018,674 | 439,543,897 | |||
| 派生商品評価勘定 | 52,500 | 104,808 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 492,462,054 | 452,706,669 | |||
| 資産合計 | 492,462,054 | 452,706,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 10,031,524 | |||
| 未払収益分配金 | 450,473 | 380,804 | |||
| 未払解約金 | 5,283,447 | 311,133 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,475 | 43,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 574,913 | 623,755 | |||
| その他未払費用 | 11,761 | 12,849 | |||
| 流動負債合計 | 6,361,069 | 11,403,987 | |||
| 負債合計 | 6,361,069 | 11,403,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 450,473,720 | ※1 380,804,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,627,265 | 60,498,204 | |||
| (分配準備積立金) | 35,740,471 | 48,968,430 | |||
| 元本等合計 | 486,100,985 | 441,302,682 | |||
| 純資産合計 | 486,100,985 | 441,302,682 | |||
| 負債純資産合計 | 492,462,054 | 452,706,669 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
