有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月15日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 104,387 | - | |||
| コール・ローン | 2,319,272 | 7,986,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 451,914,689 | 461,502,542 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,327,284 | - | |||
| 未収入金 | 12,924,423 | - | |||
| 流動資産合計 | 468,590,055 | 469,488,767 | |||
| 資産合計 | 468,590,055 | 469,488,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,758,710 | |||
| 未払金 | 24,060 | 4,255,680 | |||
| 未払収益分配金 | 490,684 | 448,112 | |||
| 未払解約金 | 4,258,726 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 38,638 | 45,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 548,764 | 652,040 | |||
| その他未払費用 | 13,412 | 12,601 | |||
| 流動負債合計 | 5,374,284 | 7,173,057 | |||
| 負債合計 | 5,374,284 | 7,173,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 490,684,732 | ※1 448,112,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 27,468,961 | ※2 14,203,327 | |||
| (分配準備積立金) | 11,393,097 | 14,033,852 | |||
| 元本等合計 | 463,215,771 | 462,315,710 | |||
| 純資産合計 | 463,215,771 | 462,315,710 | |||
| 負債純資産合計 | 468,590,055 | 469,488,767 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
