有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月15日現在 | 当 期 2023年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,993,702 | 1,530,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 406,115,045 | 427,350,716 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 425,108,747 | 429,881,400 | |||
| 資産合計 | 425,108,747 | 429,881,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,508,881 | 1,534,104 | |||
| 未払金 | 736,056 | 656,795 | |||
| 未払収益分配金 | 326,237 | 377,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,811 | 38,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 551,209 | 550,714 | |||
| その他未払費用 | 12,479 | 11,505 | |||
| 流動負債合計 | 20,173,673 | 3,169,850 | |||
| 負債合計 | 20,173,673 | 3,169,850 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,237,773 | ※1 377,957,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,697,301 | 48,753,874 | |||
| (分配準備積立金) | 103,559,137 | 56,930,000 | |||
| 元本等合計 | 404,935,074 | 426,711,550 | |||
| 純資産合計 | 404,935,074 | 426,711,550 | |||
| 負債純資産合計 | 425,108,747 | 429,881,400 | |||
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