有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月16日現在 | 当 期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,674,874 | 6,032,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 367,890,383 | 438,999,036 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,768 | |||
| 未収入金 | 24,852,714 | 4,649,970 | |||
| 流動資産合計 | 394,417,971 | 449,715,718 | |||
| 資産合計 | 394,417,971 | 449,715,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,186,430 | - | |||
| 未払金 | 960,620 | - | |||
| 未払収益分配金 | 389,506 | 433,639 | |||
| 未払解約金 | 199,520 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 37,226 | 38,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 528,732 | 549,004 | |||
| その他未払費用 | 12,311 | 11,119 | |||
| 流動負債合計 | 12,314,345 | 1,032,419 | |||
| 負債合計 | 12,314,345 | 1,032,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 389,506,902 | ※1 433,639,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,403,276 | ※2 15,043,505 | |||
| (分配準備積立金) | 57,767,652 | 54,373,534 | |||
| 元本等合計 | 382,103,626 | 448,683,299 | |||
| 純資産合計 | 382,103,626 | 448,683,299 | |||
| 負債純資産合計 | 394,417,971 | 449,715,718 | |||
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