有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月16日現在 | 当 期 平成27年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,922,530,934 | 8,296,022,346 | |||
| コール・ローン | 12,969,082,616 | 14,703,280,477 | |||
| 投資証券 | 615,773,837,879 | 778,751,007,877 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,400 | |||
| 未収入金 | 6,530,528,568 | 4,600,742,581 | |||
| 未収配当金 | 981,688,360 | 982,561,623 | |||
| 流動資産合計 | 641,177,668,357 | 807,333,647,304 | |||
| 資産合計 | 641,177,668,357 | 807,333,647,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 9,631,505,242 | 3,408,385,260 | |||
| 未払収益分配金 | 10,667,560,685 | 11,447,885,291 | |||
| 未払解約金 | 311,072,842 | 760,920,727 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,499,178 | 65,778,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 859,088,738 | 934,049,135 | |||
| その他未払費用 | 1,090,232 | 1,070,102 | |||
| 流動負債合計 | 21,530,816,917 | 16,618,088,598 | |||
| 負債合計 | 21,530,816,917 | 16,618,088,598 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,066,756,068,538 | ※1 1,144,788,529,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 447,109,217,098 | ※2 △ 354,072,970,482 | |||
| (分配準備積立金) | 8,283,726,421 | 132,202,621,042 | |||
| 元本等合計 | 619,646,851,440 | 790,715,558,706 | |||
| 純資産合計 | 619,646,851,440 | 790,715,558,706 | |||
| 負債純資産合計 | 641,177,668,357 | 807,333,647,304 | |||
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