有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月15日現在 | 当 期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,266,043 | 18,993,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 562,623,560 | 406,115,045 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 566,889,603 | 425,108,747 | |||
| 資産合計 | 566,889,603 | 425,108,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,626,663 | 18,508,881 | |||
| 未払金 | 18,243 | 736,056 | |||
| 未払収益分配金 | 401,769 | 326,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,940 | 38,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 666,620 | 551,209 | |||
| その他未払費用 | 16,384 | 12,479 | |||
| 流動負債合計 | 16,776,619 | 20,173,673 | |||
| 負債合計 | 16,776,619 | 20,173,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 401,769,816 | ※1 326,237,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148,343,168 | 78,697,301 | |||
| (分配準備積立金) | 149,377,527 | 103,559,137 | |||
| 元本等合計 | 550,112,984 | 404,935,074 | |||
| 純資産合計 | 550,112,984 | 404,935,074 | |||
| 負債純資産合計 | 566,889,603 | 425,108,747 | |||
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