有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月15日現在 | 当 期 2022年3月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,221,620 | 3,266,043 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,203,704 | 562,623,560 | |||
| 派生商品評価勘定 | 996,030 | - | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 610,421,354 | 566,889,603 | |||
| 資産合計 | 610,421,354 | 566,889,603 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,626,663 | |||
| 未払金 | - | 18,243 | |||
| 未払収益分配金 | 444,729 | 401,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,538 | 46,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 788,761 | 666,620 | |||
| その他未払費用 | 16,765 | 16,384 | |||
| 流動負債合計 | 1,305,793 | 16,776,619 | |||
| 負債合計 | 1,305,793 | 16,776,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 444,729,050 | ※1 401,769,816 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,386,511 | 148,343,168 | |||
| (分配準備積立金) | 133,353,518 | 149,377,527 | |||
| 元本等合計 | 609,115,561 | 550,112,984 | |||
| 純資産合計 | 609,115,561 | 550,112,984 | |||
| 負債純資産合計 | 610,421,354 | 566,889,603 | |||
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