有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月15日現在 | 当 期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,163,440,007 | 11,655,857,987 | |||
| 金銭信託 | 13,416,076,104 | - | |||
| コール・ローン | 2,740,456,505 | 18,781,063,328 | |||
| 投資証券 | 715,756,790,735 | 666,448,856,587 | |||
| 未収入金 | - | 5,087,825,579 | |||
| 未収配当金 | 942,003,938 | 685,438,657 | |||
| 流動資産合計 | 755,018,767,289 | 702,659,042,138 | |||
| 資産合計 | 755,018,767,289 | 702,659,042,138 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,369,223,698 | 1,774,689,199 | |||
| 未払収益分配金 | 13,410,257,756 | 14,780,353,758 | |||
| 未払解約金 | 164,537,417 | 413,245,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,287,473 | 65,584,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 856,081,583 | 931,296,087 | |||
| その他未払費用 | 1,045,491 | 1,117,084 | |||
| 流動負債合計 | 22,861,433,418 | 17,966,285,805 | |||
| 負債合計 | 22,861,433,418 | 17,966,285,805 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,341,025,775,621 | ※1 1,478,035,375,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 608,868,441,750 | ※2 △ 793,342,619,488 | |||
| (分配準備積立金) | 14,264,770 | - | |||
| 元本等合計 | 732,157,333,871 | 684,692,756,333 | |||
| 純資産合計 | 732,157,333,871 | 684,692,756,333 | |||
| 負債純資産合計 | 755,018,767,289 | 702,659,042,138 | |||
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