有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月15日現在 | 当期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,530,684 | 7,934,267 | |||
| 親投資信託受益証券 | 427,350,716 | 355,086,502 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 429,881,400 | 363,020,769 | |||
| 資産合計 | 429,881,400 | 363,020,769 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,534,104 | 7,436,549 | |||
| 未払金 | 656,795 | 1,178,255 | |||
| 未払収益分配金 | 377,957 | 315,119 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,775 | 33,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 550,714 | 481,093 | |||
| その他未払費用 | 11,505 | 10,627 | |||
| 流動負債合計 | 3,169,850 | 9,455,514 | |||
| 負債合計 | 3,169,850 | 9,455,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 377,957,676 | ※1 315,119,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,753,874 | 38,445,276 | |||
| (分配準備積立金) | 56,930,000 | 37,133,908 | |||
| 元本等合計 | 426,711,550 | 353,565,255 | |||
| 純資産合計 | 426,711,550 | 353,565,255 | |||
| 負債純資産合計 | 429,881,400 | 363,020,769 | |||
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