有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月15日現在 | 当 期 平成29年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,723,939 | 6,533,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 459,665,851 | 548,509,691 | |||
| 派生商品評価勘定 | 161,824 | - | |||
| 流動資産合計 | 465,551,614 | 555,042,893 | |||
| 資産合計 | 465,551,614 | 555,042,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 390,240 | |||
| 未払金 | 2,832,518 | 4,065,531 | |||
| 未払解約金 | - | 679,531 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,099 | 50,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 597,913 | 716,025 | |||
| その他未払費用 | 5,339 | 13,862 | |||
| 流動負債合計 | 3,477,869 | 5,915,609 | |||
| 負債合計 | 3,477,869 | 5,915,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 473,016,912 | ※1 535,180,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,943,167 | ※2 13,947,111 | |||
| (分配準備積立金) | 3,086,205 | 10,653,716 | |||
| 元本等合計 | 462,073,745 | 549,127,284 | |||
| 純資産合計 | 462,073,745 | 549,127,284 | |||
| 負債純資産合計 | 465,551,614 | 555,042,893 | |||
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