有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,057,964 | 1,674,874 | |||
| 親投資信託受益証券 | 439,543,897 | 367,890,383 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,808 | - | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 24,852,714 | |||
| 流動資産合計 | 452,706,669 | 394,417,971 | |||
| 資産合計 | 452,706,669 | 394,417,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 10,186,430 | |||
| 未払金 | 10,031,524 | 960,620 | |||
| 未払収益分配金 | 380,804 | 389,506 | |||
| 未払解約金 | 311,133 | 199,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,922 | 37,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 623,755 | 528,732 | |||
| その他未払費用 | 12,849 | 12,311 | |||
| 流動負債合計 | 11,403,987 | 12,314,345 | |||
| 負債合計 | 11,403,987 | 12,314,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 380,804,478 | ※1 389,506,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 60,498,204 | ※2 △ 7,403,276 | |||
| (分配準備積立金) | 48,968,430 | 57,767,652 | |||
| 元本等合計 | 441,302,682 | 382,103,626 | |||
| 純資産合計 | 441,302,682 | 382,103,626 | |||
| 負債純資産合計 | 452,706,669 | 394,417,971 | |||
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