有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月17日現在 | 当 期 平成26年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,396,588,221 | 4,922,530,934 | |||
| コール・ローン | 12,769,499,039 | 12,969,082,616 | |||
| 投資証券 | 562,830,043,097 | 615,773,837,879 | |||
| 未収入金 | 3,240,587,343 | 6,530,528,568 | |||
| 未収配当金 | 1,211,253,043 | 981,688,360 | |||
| 流動資産合計 | 591,447,970,743 | 641,177,668,357 | |||
| 資産合計 | 591,447,970,743 | 641,177,668,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 6,412,819,113 | 9,631,505,242 | |||
| 未払収益分配金 | 9,922,084,714 | 10,667,560,685 | |||
| 未払解約金 | 574,478,961 | 311,072,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,249,294 | 60,499,178 | |||
| 未払委託者報酬 | 670,940,387 | 859,088,738 | |||
| その他未払費用 | 1,063,203 | 1,090,232 | |||
| 流動負債合計 | 17,628,635,672 | 21,530,816,917 | |||
| 負債合計 | 17,628,635,672 | 21,530,816,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 992,208,471,471 | ※1 1,066,756,068,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 418,389,136,400 | ※2 △ 447,109,217,098 | |||
| (分配準備積立金) | 55,578,770,757 | 8,283,726,421 | |||
| 元本等合計 | 573,819,335,071 | 619,646,851,440 | |||
| 純資産合計 | 573,819,335,071 | 619,646,851,440 | |||
| 負債純資産合計 | 591,447,970,743 | 641,177,668,357 | |||
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