有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハイブリッド・インカムオープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,299,241,715	1.6823	2,185,714,338	1.7083	2,219,494,621	49.97
2	日本	親投資信託受益証券	ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド	391,822,639	5.5167	2,161,567,953	5.6444	2,211,603,703	49.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,600,000	16,139.93	581,037,617	16,003.86	576,139,082	4.25	2017/10/25	5.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	4,400,000	11,466.66	504,533,370	11,345.21	499,189,605	4.625	2017/2/15	4.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	12,511.47	462,924,712	13,009.82	481,363,542	5	2037/5/15	4.79
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,300,000	20,176.07	464,049,815	20,369.45	468,497,474	6.25	2024/1/4	4.66
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,800,000	15,197.89	425,541,041	15,840.86	443,544,147	4.25	2019/9/1	4.42
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,720,000	15,720.38	427,594,428	15,952.83	433,917,166	5.25	2017/8/1	4.32
7	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	2,700,000	15,742.35	425,043,534	15,628.96	421,981,950	4	2017/3/28	4.20
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,500,000	14,847.26	371,181,625	14,625.58	365,639,591	3.5	2015/4/25	3.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,500,000	9,957.31	348,506,041	9,947.95	348,178,545	2	2022/2/15	3.47
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	10,713.48	332,118,085	10,570.03	327,670,978	2.625	2020/8/15	3.26
11	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	16,575.03	298,350,652	17,394.33	313,097,990	5.85	2022/1/31	3.12
12	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,450,000	19,806.16	287,189,336	20,822.73	301,929,729	4.75	2040/7/4	3.00
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	15,795.82	284,324,770	16,397.19	295,149,454	5	2025/3/1	2.94
14	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,600,000	16,650.19	266,403,165	17,113.68	273,819,002	4.25	2023/10/25	2.72
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,800,000	14,909.63	268,373,351	15,024.44	270,439,920	3.8	2024/4/30	2.69
16	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,500,000	16,694.62	250,419,428	16,871.31	253,069,683	4.25	2021/9/28	2.52
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,050,000	24,111.21	253,167,804	23,755.93	249,437,355	8	2021/6/7	2.48
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,200,000	11,280.94	248,180,755	11,097.11	244,136,429	3.5	2018/2/15	2.43
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,500,000	16,326.32	244,894,828	16,266.79	244,001,866	3.5	2019/7/4	2.43
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	1,500,000	14,580.08	218,701,277	14,318.57	214,778,622	4.75	2014/7/30	2.14
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,200,000	15,045.99	180,551,911	14,997.89	179,974,730	7.625	2025/2/15	1.79
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	16,084.65	160,846,552	17,845.06	178,450,660	5.75	2033/2/1	1.77
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	800,000	19,361.48	154,891,897	19,599.77	156,798,174	4.25	2036/3/7	1.56
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	10,313.10	154,696,600	10,309.09	154,636,477	2.75	2024/2/15	1.54
25	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	8,000,000	1,880.94	150,475,568	1,896.19	151,695,488	5	2020/12/1	1.51
26	イギリス	国債証券	UK TREASURY	700,000	20,912.06	146,384,446	21,186.60	148,306,263	4.75	2038/12/7	1.47
27	イギリス	国債証券	UK TREASURY	700,000	19,914.03	139,398,217	19,523.79	136,666,578	5	2018/3/7	1.36
28	イギリス	国債証券	UK TREASURY	650,000	19,727.54	128,229,059	19,418.46	126,220,043	4.5	2019/3/7	1.25
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1,200,000	10,194.74	122,336,968	10,154.36	121,852,352	4	2017/6/1	1.21
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	600,000	18,789.76	112,738,578	19,462.31	116,773,916	5.5	2029/4/25	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.23
合 計	96.23

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	EL PASO LLC	1,750,000	10,108.97	176,907,028	10,363.61	181,363,175	7.42	2037/2/15	0.92
2	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	1,425,000	12,415.81	176,925,293	12,428.63	177,108,067	8	2020/3/15	0.90
3	アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	1,250,000	12,184.93	152,311,719	12,184.93	152,311,719	7.875	2019/9/1	0.77
4	アメリカ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	1,250,000	11,287.10	141,088,750	11,505.14	143,814,328	8.75	2032/3/15	0.73
5	アメリカ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,125,000	12,031.02	135,349,003	11,979.71	134,771,822	8.125	2018/10/1	0.68
6	アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,075,000	12,107.98	130,160,785	12,095.15	130,022,903	8.375	2017/8/15	0.66
7	アメリカ	社債券	HCA INC	1,145,000	10,543.17	120,719,382	10,466.22	119,838,219	5.875	2023/5/1	0.61
8	アメリカ	社債券	ALLY FINANCIAL INC	950,000	12,236.24	116,244,304	12,222.18	116,110,757	7.5	2020/9/15	0.59
9	アメリカ	社債券	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	1,000,000	11,261.44	112,614,476	11,274.27	112,742,738	8.125	2020/4/30	0.57
10	アメリカ	社債券	EQUINIX INC	1,025,000	10,491.87	107,541,693	10,491.87	107,541,693	5.375	2023/4/1	0.54
11	アメリカ	社債券	HCA INC	900,000	11,723.19	105,508,733	11,697.54	105,277,860	7.5	2022/2/15	0.53
12	アメリカ	社債券	CHOCTAW RESORT DEVEL ENT	1,023,000	10,209.69	104,445,180	10,261.00	104,970,030	7.25	2019/11/15	0.53
13	アメリカ	社債券	SERVICE CORP INTL	875,000	11,928.41	104,373,610	11,954.06	104,598,069	8	2021/11/15	0.53
14	アメリカ	社債券	STANDARD PACIFIC CORP	850,000	12,184.93	103,571,969	12,159.28	103,353,923	8.375	2018/5/15	0.52
15	アメリカ	社債券	PEABODY ENERGY CORP	925,000	10,825.35	100,134,534	10,953.61	101,320,962	6	2018/11/15	0.51
16	アメリカ	社債券	GENON ESCROW CORP	925,000	10,491.87	97,049,820	10,799.70	99,897,248	9.875	2020/10/15	0.51
17	アメリカ	社債券	BANKRATE INC	875,000	10,927.96	95,619,694	10,953.61	95,844,153	6.125	2018/8/15	0.48
18	アメリカ	社債券	STRATUS TECHNOLOGIES INC	812,000	10,466.21	84,985,706	11,569.27	93,942,533	12	2015/3/29	0.47
19	アメリカ	社債券	ALTA MESA HLDGS/FINANC S	800,000	11,107.53	88,860,260	11,030.57	88,244,600	9.625	2018/10/15	0.45
20	アメリカ	社債券	SONIC AUTOMOTIVE INC	775,000	11,338.40	87,872,639	11,364.05	88,071,446	7	2022/7/15	0.44
21	アメリカ	社債券	WEST CORP	800,000	11,056.22	88,449,820	10,979.27	87,834,160	8.625	2018/10/1	0.44
22	アメリカ	社債券	GLP CAPITAL LP / FIN II	825,000	10,645.78	87,827,747	10,645.78	87,827,747	5.375	2023/11/1	0.44
23	アメリカ	社債券	INTL LEASE FINANCE CORP	725,000	12,082.32	87,596,875	11,998.95	86,992,437	8.75	2017/3/15	0.44
24	アメリカ	社債券	ICAHN ENTERPRISES/FIN	825,000	10,440.56	86,134,682	10,466.22	86,346,315	5.875	2022/2/1	0.44
25	アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQUEFACTION	800,000	10,620.13	84,961,080	10,697.09	85,576,740	5.875	2021/2/1	0.43
26	アメリカ	社債券	MEG ENERGY CORP	800,000	10,594.48	84,755,860	10,684.26	85,474,130	6.375	2023/1/30	0.43
27	アメリカ	社債券	UNIVISION COMMUNICATIONS	775,000	11,056.22	85,685,763	10,992.09	85,188,746	6.875	2019/5/15	0.43
28	アメリカ	社債券	NSG HOLDINGS LLC/NSG HLD	726,000	11,004.92	79,895,738	11,030.57	80,081,975	7.75	2025/12/15	0.40
29	アメリカ	社債券	RELIANCE INTERMEDIATE HO	700,000	11,287.10	79,009,700	11,184.49	78,291,430	9.5	2019/12/15	0.39
30	アメリカ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	700,000	11,107.53	77,752,728	11,107.53	77,752,728	7.625	2020/3/15	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	93.60
合 計	93.60